ГАРАНТ:

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст. 313 ГК РФ

[ Бланк (угловой штамп) организации,

дата, регистрационный номер ]

В [ наименование юридического лица ]
адрес: [ вписать нужное ]

Письмо-поручение
об оплате третьему лицу

По состоянию на [ число, месяц, год ] задолженность Вашей организации перед [ наименование юридического лица – должника ] по договору [ указать вид обязательства ] N [ значение ] от [ число, месяц, год ] составляет [ сумма цифрами и прописью ] рублей.

В соответствии со статьей 313 Гражданского кодекса Российской Федерации в счет погашения указанной задолженности прошу перечислить денежные средства в размере [ сумма цифрами и прописью ] рублей на расчетный счет [ наименование юридического лица – кредитора ] по следующим реквизитам: [ вписать нужное ].

Данную сумму прошу перечислить в срок не позднее [ число, месяц, год ] со следующей формулировкой назначения платежа: "Оплата по договору [ указать вид обязательства ] N [ значение ] от [ число, месяц, год ] за [ наименование юридического лица – должника ]".

После исполнения настоящего поручения и представления копии платежного поручения с отметкой банка об исполнении задолженность Вашей организации перед [ наименование юридического лица – должника ] считается погашенной в соответствующем объеме.

[ должность, подпись, инициалы, фамилия ]

Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете приобрести документ за 54 рубля или получить полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня.

Купить документ Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Примерная форма письма-поручения об оплате третьему лицу

Разработана: Компания "Гарант", февраль 2017 г.

Рис. 4-15. Платежное поручение исходящее на перечисление средств по финансовому распоряжению поставщика

В форме документа указывается (рис. 4-15):
в реквизите Получатель – фактический получатель платежа (ссылка на элемент справочника Контрагенты);
в реквизите Счет получателя – банковский счет, на который согласно финансовому распоряжению поставщика необходимо перевести денежные средства (ссылка на элемент справочника Банковские счета);
в реквизите Договор – основание платежа (ссылка на элемент справочника Договоры контрагентов). Для данной операции договор должен иметь вид Прочее;
в реквизите Ставка НДС – ставка налога на добавленную стоимость, если перечисляемые средства включают налог на добавленную стоимость;
в реквизите НДС программа показывает сумму налога на добавленную стоимость, исчисленную исходя из суммы перечисляемых средств и ставки налога;
в реквизите Счет расчетов – 76.09 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами;
в реквизите Статья движения ден. средств – статья с соот-ветствующим видом движения.
Для того чтобы перенести возникшую на счете 76.09 дебиторскую задолженность получателя на поставщика, необходимо ввести документ Корректировка долга (меню (Продажа —> Корректировка долга) с видом операции Проведение взаимозачета.

Читайте также:  Восточный банк банкомат барнаул

Рис. 4-16. Погашение задолженности перед поставщиком

В шапке формы документа указывается (рис. 4-16):
в реквизите Дебитор – получатель денежных средств согласно финансовому распоряжению поставщика;
в реквизите Кредитор – поставщик, финансовое распоряжение которого выполнила организация
По кнопке на панели инструментов табличную части на вкладке Взаиморасчеты выводится список задолженности, числящейся по данным бухгалтерского учета за дебитором и кредитором. В этом списке оставляют только те позиции, между которыми необходимо провести взаиморасчет, после чего осуществляют процедуру проведения документа.
Если согласно финансовому распоряжению третьему лицу перечисляется аванс в счет предстоящей поставки товаров (работ, услуг), то документ Корректировка долга создается с операцией Перенос задолжен-ности.

Рис. 4-17. Погашение задолженности перед поставщиком

В шапке формы документа указывается (рис. 4-17):
в реквизите Контрагент – получатель денежных средств согласно финансовому распоряжению поставщика;
в реквизите Получатель – поставщик, финансовое распоряжение которого выполнила организация;
в реквизите Договор – договор с поставщиком, оплата которого произведена третьему лицу;
На вкладке Дебиторская задолженность указывается:
«договор» с получателем денежных средств, задолженность по какому переносится. Указывается значение реквизита Договор в исходящем платежном поручении;
сумма переносимой задолженности. Указывается значение реквизита Сумма в исходящем платежном поручении;
счет бухгалтерского учета, на котором числится переносимая задолженность, – 76.09 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
На вкладке Счета учета указывается, что задолженность переносится на счет 60.02 «Авансы выданные» (рис. 4-18).
Дебиторская эаАОПж幫сть Кредиторская задолженность 1 Счета учета | Дополнительно
Счет переноса дебиторской задолженности Счет переносе кредиторской задолженности
Счет: | ИИ—і » I Счет: [60.02 |Д
Счет, на который переносится сумма
Рис. 4-18. Счет, на который переносится задолженность

Договорились с продавцом, что в счет нашего долга погасим его задолженность перед другой фирмой. Как это правильно оформить?

Читайте также:  Оао нб траст юридический адрес

Оплата третьим лицом товаров, работ, услуг законом не запрещена, и согласие получателя на это не нужно п. 1 ст. 313 ГК РФ . Попросите вашего поставщика оформить свою просьбу к вам письмом-поручением.

Общество с ограниченной ответственностью «Золотой песок»

Генеральному директору ООО «Стройка»
Золотареву М.В.

Прошу перечислить 23 200 руб. 00 коп. Укажите сумму, которую необходимо перечислить, а также сумму и ставку налога на добавленную стоимость (если имеется) в адрес ООО «Сплит» в счет частичного погашения вашего долга перед нашей организацией по договору № 28-с от 15.02.2016. Уточните номер и дату документа, на основании которого нужно перечислить деньги (товарная накладная, договор, счет, акт выполненных работ)

Реквизиты получателя:
ООО «Сплит»
ИНН 7734054354, КПП 771001001
р/с 40702810500000715894
Банк получателя: АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО)
БИК 044583119, к/с 30101810600000000119 Подробно распишите банковские реквизиты организации, в адрес которой перечисляются деньги, — ее название с указанием организационно-правовой формы, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), кода причины постановки на учет (КПП), расчетного счета, наименования банка, банковского идентификационного кода (БИК) и т. д.

В графе «Назначение платежа» платежного поручения Платежное поручение на оплату заполняйте как обычно. В поле «Назначение платежа» нужно обязательно указать, за какую организацию вы платите, дату и номер письма-поручения, а также те сведения по платежу, которые вам передал кредитор прошу указать:

«Оплата за работы по установке кондиционеров по договору № 189/3 от 15.02.2016 за ООО “Золотой песок” — 23 200 руб., в том числе НДС 3538,98 руб., на основании письма № 34 от 28.06.2016».

При невозможности перечисления денежных средств в адрес ООО «Сплит» просьба сообщить нам об этом в кратчайший срок.

Читайте также:  Отзывы о компании победа финанс

После перечисления денежных средств просьба передать ООО «Золотой песок» копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Ваше имя